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Risiko Kennzahlen

Handelsblatt, Kommentar : Ratingagenturen, Aufseher zementieren die Macht der Ratings

Tuesday, January 5th, 2010

Dazu haben insbesondere die internationalen Eigenkapitalregeln für Banken, im Fachjargon Basel II, beigetragen. Die Bonitätsnoten bestimmen, mit wie viel Kapital eine Bank den Besitz von Krediten und Wertpapieren unterlegen muss. Vor allem bei komplexen, also verbrieften, Wertpapieren ist dieser Weg praktisch alternativlos. Verankert in zahllosen Anlagerichtlinien und Verordnungen für Fonds und Versicherer legen Ratings auch [...]

Eventrisiko

Tuesday, November 20th, 2007

Das Eventrisiko ist das Risiko, dass sich der Kurs eines Finanzinstruments im Vergleich zur allgemeinen Marktentwicklung abrupt und in einem Ausmaß verändert, das die kontinuierlich sich realisierenden Kursänderungen deutlich übersteigt. Die Gründe hierfür sind

Residualrisiko

Tuesday, November 20th, 2007

Das Residualrisiko ist das Risiko, dass sich der Kurs eines Finanzinstruments mehr oder

Expected Shortfall

Monday, November 19th, 2007

Der Expected Shortfall (ES) wird auch als Conditional Value at Risk bezeichnet

Expected Shortfall

Wednesday, November 14th, 2007

Der Expected Shortfall (ES) wird auch als Conditional Value at Risk bezeichnet